État des Revenus et Dépenses - Prévision
Cela vous donnera une image des Revenus et Dépenses jusqu'à la fin de l'année. Le mois saisi dans la page de Sélection sera utilisé comme le mois de coupure pour le rapport. Tout avant ce mois contiendra les données Réelles tandis que le reste sera basé sur les données budgétaires.
Indicateurs clés en un coup d'œil :
- Total Réel Annuel : Cette colonne montre le Total Réel pour l'ensemble de l'année.
- Total Prévisionnel Annuel : Cette colonne montre le Total Prévisionné pour l'ensemble de l'année.
- Total Réel + Prévision : Cette colonne montre le Total de la Prévision + Réel. Toutes les valeurs avant la période actuelle seront des Réels et toutes les autres périodes seront des valeurs Prévisionnelles. Le total des deux donnera une prévision plus réaliste pour l'ensemble de l'année.
- Variance Annuelle : Cette colonne montre la variance entre la valeur Prévisionnelle et la valeur Réelle.
- YYYY-MM Réel/Prévision : Toutes les colonnes YYYY-MM afficheront le Réel ou la Prévision selon
Cartographie et Filtrage
Cartographie
La cartographie suivante doit être modifiée en conséquence dans la feuille "Cartographie" de chaque rapport.
| Section du Rapport | Groupe de Comptes |
|---|---|
| Revenus de Subvention | 1424 |
| Contributions | 1426 |
| Frais de Scolarité | 1547 |
| Frais d'Adhésion | 1427 |
| Ventes | 1281 |
| Frais de Service | 1288 |
| Gains d'Investissement | 1495 |
| Autres Revenus | 1897 |
| Dépenses du Personnel | 1494 |
| Honoraires Professionnels | 1381 |
| Dépenses des Programmes | 1435 |
| Occupation | 1433 |
| Dépenses Générales et Administratives | 1201 |
Filtrage
Page de Sélection :
- Entreprise (ID du Locataire)
- Année
- Mois
- Fonds Parent
- Fonds
- Livre
- Département
- Projets