Solde de Trésorerie

Le modèle de données comprend des mesures telles que les seuils autorisés, la disponibilité théorique, les dépenses, les revenus, le solde, le solde moyen, le pourcentage de fonds disponibles, le pourcentage de fonds utilisés, un indicateur pour la situation de solde, le taux de change pour la conversion de devise et les dates. Les vues présentent les soldes de trésorerie au fil du temps, par pays, par entreprise, par compte, et les soldes moyens pour l'analyse financière, la planification, la conformité et la gestion des risques, avec des vues détaillées au niveau des transactions pour un reporting précis et une évaluation des flux de trésorerie et de la performance financière.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Analyse Financière Améliorée : Les vues détaillées telles que "Soldes d'Entreprise" et "Soldes Moyens" fournissent des insights pour l'analyse financière et l'identification des tendances.
• Gestion des Risques Renforcée : Des vues granulaires comme "Soldes de Compte" soutiennent l'évaluation et le suivi approfondis de la santé financière.
• Planification Stratégique Optimisée : Des vues comme "Solde de Trésorerie par Date" et "Solde par Pays" aident à la planification stratégique et à la prévision en visualisant les soldes de trésorerie au fil du temps et à travers les pays.
• Transparence de la Conformité : L'accès à la vue "Politiques" assure une compréhension complète des politiques financières pour la conformité réglementaire et l'atténuation des risques.

Indicateurs de Performance Clés (KPI)

• Contre-valeur Seuil Autorisation : Représente le seuil autorisé dans la devise de contre-valeur pour les transactions.
• Contre-valeur Disponibilité Théorique : Réflecte la disponibilité théorique dans la devise de contre-valeur.
• Conversion Seuil Autorisation : Indique le seuil autorisé dans la devise convertie pour les transactions.
• Conversion Disponibilité Théorique : Désigne la disponibilité théorique dans la devise convertie.
• Contre-valeur Dépense : Suit les dépenses dans la devise de contre-valeur.
• Contre-valeur Recette : Suit les revenus dans la devise de contre-valeur.
• Contre-valeur Solde : Représente le solde dans la devise de contre-valeur.
• Conversion Dépense : Enregistre les dépenses dans la devise convertie.
• Conversion Recette : Enregistre les revenus dans la devise convertie.
• Conversion Solde : Indique le solde dans la devise convertie.
• Conversion Solde (K€) : Représente le solde dans la devise convertie en milliers.
• Date Min : Indique la date minimale dans l'ensemble de données.
• Date Max : Indique la date maximale dans l'ensemble de données.
• Countervalue Seuil Autorisation : Représente le seuil autorisé dans la devise de contre-valeur pour les transactions.
• Convertie Limite d'autorisation : Indique le seuil autorisé dans la devise convertie pour les transactions.
• Contre-valeur Solde Moyen : Représente le solde moyen dans la devise de contre-valeur.
• Conversion Solde Moyen : Représente le solde moyen dans la devise convertie.
• % Disponible : Calcule le pourcentage de fonds disponibles par rapport au total des fonds.
• % Utilisé : Calcule le pourcentage de fonds utilisés par rapport au total des fonds.
• Indicateur Solde : Représente un indicateur pour la situation de solde du compte.
• Consersion Taux : Représente le taux de change utilisé pour la conversion de devise.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
2- Solde de Trésorerie par Date	Visualisation des soldes de trésorerie au fil du temps pour la planification stratégique et la prévision.
2- Solde par Pays	Vue agrégée des soldes de trésorerie par pays pour le suivi de la performance financière internationale.
2- Soldes d'Entreprise	Répartition des soldes de trésorerie par entreprise pour l'analyse financière interne et la prise de décision.
2- Soldes de Compte	Vue détaillée des soldes de trésorerie par compte pour le suivi de la santé financière et la gestion des risques.
1- Soldes Moyens	Calcul des soldes de trésorerie moyens pour identifier les tendances et les anomalies dans les données financières.
1- Politiques	Vue d'ensemble des politiques financières régissant la gestion des flux de trésorerie pour la conformité et l'atténuation des risques.
1- Solde de Trésorerie par Date	Analyse des tendances historiques des soldes de trésorerie pour évaluer la performance passée et prédire les résultats futurs.
1- Solde par Pays	Analyse comparative des soldes de trésorerie à travers les pays pour optimiser les stratégies financières internationales.
2- Soldes Moyens	Calcul des soldes de trésorerie moyens pour une évaluation approfondie de la performance financière et l'identification des tendances.
2- Politiques	Vue complète des politiques financières liées à la gestion des flux de trésorerie pour garantir la conformité réglementaire.
1- Soldes d'Entreprise	Répartition détaillée des soldes de trésorerie par entreprise pour soutenir la planification financière et l'évaluation des performances.
1- Soldes de Compte	Vue granulaire des soldes de trésorerie par compte pour une analyse financière approfondie et l'évaluation des risques.
account sei	Vue spécifique au niveau du compte pour le suivi des soldes de trésorerie et des activités de transaction pour l'évaluation de la performance.
Balance date account for sei	Rapport axé sur la date de solde et les détails du compte pour le suivi des flux de trésorerie et de la performance financière.
ACTUAL BALANCE DATE TRANSACTION/COMPANY	Vue détaillée des transactions de date de solde réelles par entreprise pour un reporting et une analyse financière précis.