Progression de l'installation

1. Configurer Sage Intacct
2. Créer les connexions source
3. Créer la connexion de destination
4. Importer les extractions
5. Configurer la variable globale
6. Synchroniser le solde du compte
7. Programmer les extractions
8. Configurer la source de données dans SEI
9. Importer le modèle

Configurer Sage Intacct

Avant d'intégrer Sage Intacct avec SEI, complétez plusieurs étapes de configuration pour garantir une synchronisation fiable des données, des rapports et la sécurité des utilisateurs. Chaque étape ci-dessous aborde une exigence fondamentale pour permettre une automatisation fluide et une analyse précise dans votre environnement.

Étape de configuration	Description
Importer l'application de suppression de processus	Activer le suivi automatique des suppressions en importation de l'application et en créant la table NecAuditDelete dans Intacct.
Configurer la sécurité des utilisateurs	Accorder aux utilisateurs des services Web et des transactions l'accès nécessaire à la table d'audit SEI pour la synchronisation des données et le suivi des suppressions.
Ajouter des autorisations aux utilisateurs (optionnel)	Assigner des autorisations Ajouter et d'accès au menu aux utilisateurs qui géreront les enregistrements supprimés ou qui ont besoin d'accéder au menu SEI.
Synchroniser le solde du compte GL	Créer des périodes de reporting dans Intacct pour chaque année que vous souhaitez rapporter, permettant à DataSync de lire les soldes des comptes.

Importer l'application de suppression de processus

L'importation de l'application Nectari_ProcessDelete.xml dans Sage Intacct vous permet de suivre et de synchroniser les enregistrements supprimés entre Intacct et SEI. Ce processus crée la table NecAuditDelete pour stocker les identifiants des enregistrements supprimés, ajoute des déclencheurs pour enregistrer automatiquement les suppressions, et ajoute une option de menu pour voir ces enregistrements directement dans Intacct.

1. Connectez-vous à Sage Intacct.
2. Sélectionnez l'onglet Applications pour ouvrir la liste déroulante.
3. Sous Services de plateforme, sélectionnez Applications.
4. Cliquez sur Installer à partir de XML.
5. Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le fichier Nectari_ProcesDelete.
   Le fichier est situé à
   Packages\Templates\Templates - Official\20XX Release X\Sage Intacct\Sage Intacct Application
6. Cliquez sur Installer.
   Intacct enregistre les enregistrements supprimés dans la table NecAuditDelete. Vous pouvez voir les enregistrements supprimés dans l'option de menu SEI dans Intacct.

Configurer la sécurité des utilisateurs

Activer l'abonnement

1. Cliquez sur l'icône d'accueil dans Sage Intacct.
2. Sélectionnez l'onglet Applications pour ouvrir le menu déroulant.
3. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
4. Cliquez sur Abonnements.
5. Trouvez Services Web dans la liste et activez-le.
6. Cliquez sur Souscrire pour confirmer.

Donner accès à Sage Intacct

important

La fonctionnalité des services Web dans Sage Intacct nécessite une licence d'utilisateur Web pour l'accès externe. Assurez-vous d'avoir obtenu une licence d'utilisateur Web auprès de Sage Intacct à utiliser avec SEI.

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, cliquez sur Aperçu en haut à droite.
3. Sur la page Société, cliquez sur Informations sur la société.
4. Sélectionnez l'onglet Sécurité et cliquez sur Modifier en haut à droite.
5. Sous Paramètres de connexion, cliquez sur Gérer les filtres.
6. Dans le champ Nom d'utilisateur, entrez l'ID de la société fourni par Sage Intacct. C'est la même valeur que vous utilisez pour vous connecter.
7. Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Filtre d'adresse IP apparaît.
8. Dans le menu déroulant Nom d'utilisateur, sélectionnez le même nom d'utilisateur.
9. Dans les champs Adresse IP de début et Adresse IP de fin, entrez l'adresse IP fournie par l'équipe de SEI.
10. Cliquez sur Enregistrer et fermez la boîte de dialogue.
11. Sous Autorisations de services Web dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Ajouter.
12. Dans le champ ID de l'expéditeur, entrez NectariMPP.
13. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer un rôle pour l'utilisateur de service Web

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
3. Cliquez sur Rôles.
4. Cliquez sur Ajouter en haut à droite.
5. Dans le champ Nom, entrez SEI.
6. Cliquez sur Enregistrer. L'écran Abonnements aux rôles s'ouvre.
7. Cochez Application ou module pour sélectionner tous les abonnements en dessous.
8. Cliquez sur le lien Autorisations à côté de Administration.
9. À côté de Autorisation en haut à droite, choisissez Lecture seule et cliquez sur Enregistrer.
10. Répétez les étapes d'autorisation pour chaque module listé afin que DataSync puisse récupérer les données nécessaires de Sage Intacct.
11. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Créer un utilisateur de service Web

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
3. Cliquez sur Utilisateurs de services Web.
4. Cliquez sur Ajouter en haut à droite.
5. Entrez l'ID utilisateur et l'adresse email du compte.
   
6. Sélectionnez le Nom de contact dans la liste déroulante.
7. Sous Type d'utilisateur, assurez-vous que Entreprise est sélectionné.
8. Sous Privilèges d'administrateur, sélectionnez Limité.
9. Sous Rôle, cliquez sur une ligne et sélectionnez SEI dans la liste déroulante.
10. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite, puis sélectionnez Créer dans la boîte de dialogue de confirmation.
11. Entrez votre propre mot de passe utilisé pour vous connecter à Sage Intacct et cliquez sur Vérifier.
    Sage Intacct envoie un email de confirmation avec les identifiants pour le nouvel utilisateur.

Ajouter des autorisations aux utilisateurs (optionnel)

Autoriser le suivi de la suppression des données

Donnez aux utilisateurs réguliers d'Intacct l'autorisation d'accéder à la table NecDeleteAudit afin que SEI puisse suivre et synchroniser les enregistrements supprimés.

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
3. Cliquez sur Rôles.
4. Dans la liste, sélectionnez un rôle et cliquez sur Modifier.
5. Cliquez sur Afficher les abonnements.
6. Sélectionnez SEI et cliquez sur le lien Autorisations à côté.
7. Sous Objets, sélectionnez Ajouter et cliquez sur Enregistrer.
8. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
9. Répétez pour tout autre rôle qui a besoin de cette autorisation.

Autoriser l'accès au menu pour les enregistrements supprimés

Autorisez les utilisateurs (comme les administrateurs) à accéder au menu SEI et à voir les enregistrements supprimés dans la table NecAuditDelete.

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
3. Cliquez sur Rôles.
4. Dans la liste, sélectionnez un rôle et cliquez sur Modifier.
5. Cliquez sur Afficher les abonnements.
6. Sélectionnez SEI et cliquez sur le lien Autorisations à côté.
7. Sous Menus, sélectionnez Menu et cliquez sur Enregistrer.
8. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
9. Répétez pour tout autre rôle qui a besoin d'accès.

Synchroniser le solde du compte GL

Pour permettre à DataSync de lire les soldes des comptes GL directement à partir de Sage Intacct, créez une période de reporting pour chaque année que vous souhaitez rapporter dans SEI.

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Grand livre général, sélectionnez l'onglet Configuration.
3. Cliquez sur Périodes de reporting.
4. Cliquez sur Ajouter en haut à droite.
5. Dans les informations de période de reporting, remplissez les champs:
   
   • Nom : Entrez Nectari Opening 20XX
   • En-tête de colonne : Entrez Nectari Opening 20XX
   • Date de début : Entrez 01/01/20XX
   • Date de fin : Entrez 12/31/20XX
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Répétez ces étapes pour chaque année de reporting nécessaire dans SEI. DataSync pourra alors tirer les soldes d'ouverture dans vos rapports financiers.

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