Complément Excel avec Sage XRT Advanced

Le complément Excel vous permet d'accéder, d'analyser et de rafraîchir les données Sage XRT Advanced directement depuis Excel en utilisant la plateforme de reporting Nectari. Configurer le complément avec le modèle Sage XRT Advanced vous permet de vous connecter aux modèles de données, environnements et classeurs appropriés, facilitant des rapports fluides et une analyse interactive des données au sein d'Excel.

Prérequis

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

• SEI Complément Excel : Une version prise en charge installée.

Avantages du complément SEI Excel

• Effectuer une analyse ad hoc : Créez ou modifiez des rapports financiers et des tableaux de bord directement dans Excel en utilisant des données en direct.
• Rafraîchir les données instantanément : Mettez à jour Excel avec les dernières données Sage XRT Advanced de SEI sans étapes d'exportation ou d'importation manuelles.

Connexion au complément SEI Excel

1. Allez dans Packages\Templates\Templates - Official\20XX Release X\Sage XRT Advanced\Excel Add-In.
2. Ouvrez le fichier Excel FRA - Balances V8. La boîte de dialogue Connexion apparaît.
3. (Optionnel) Entrez votre nom de domaine si nécessaire.
4. Sélectionnez votre Langue à l'aide de la liste déroulante dans le coin supérieur.
5. Entrez votre nom d'utilisateur pour un profil SEI valide.
6. Entrez votre mot de passe.
7. (Optionnel) Sélectionnez Rester connecté pour rester connecté après avoir fermé Excel.
8. Cliquez sur Connexion.

Mapper les environnements et les modèles de données

Répétez les étapes suivantes pour chacun des fichiers Excel suivants :

• FRA - Balances V8
• FRA - Rapprochement Comptable V9
• FRA - Rapprochement Trésorerie V9
• FRA - Relation des banques V9

Mapper les environnements dans Excel

Mapper un modèle de données d'un Central Point à un modèle de données dans un autre environnement Central Point.

1. Cliquez sur l'onglet Compléments et sélectionnez Configurations d'environnement.
2. Dans la section Configuration du classeur (à gauche), sélectionnez l'environnement que vous souhaitez mapper.
3. Dans la section Environnements disponibles (à droite), sélectionnez l'environnement auquel mapper.
4. Cliquez sur Enregistrer et confirmez lorsque vous y êtes invité.
5. Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé.

Mapper les modèles de données

Mapper un modèle de données d'un Central Point à un modèle de données dans un autre environnement Central Point.

1. Dans l'onglet Compléments, cliquez sur Configurations d'environnement.
2. Dans la section Configuration du classeur (à gauche), sélectionnez le modèle de données que vous souhaitez mapper.
3. Dans la section Modèles de données disponibles (à droite), sélectionnez le modèle de données correspondant à lier.
   Les modèles de données déjà mappés s'affichent comme sélectionnés.
4. Cliquez sur Enregistrer et confirmez lorsque vous y êtes invité.
5. Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé.