Rapports AP

Le modèle de données comprend des mesures telles que le plafond de crédit du fournisseur, le montant de la transaction, le montant payé de la transaction, le montant dû de la transaction, le montant en retard de la transaction et divers montants de transactions répartis dans le temps. Les vues comprennent les rapports de vieillissement des comptes fournisseurs en devises de base et de transaction, ainsi qu'une comparaison entre le crédit fournisseur et le plafond de crédit en devise de base. De plus, il y a des montants de rapport personnalisés et des détails de transaction de base. Ce modèle facilite le suivi des créances à payer, l'analyse des plafonds de crédit et la surveillance des paiements en retard à travers différentes devises et périodes de manière efficace.

Avantages de ce modèle de données

• Suivi efficace : Le modèle de données permet un suivi efficace des créances à payer, favorisant une meilleure gestion des soldes impayés à travers différentes devises et périodes.
• Analyse des plafonds de crédit : Facilite une analyse approfondie des plafonds de crédit des fournisseurs par rapport aux soldes de crédit, aidant à garantir que les fournisseurs opèrent dans leurs limites spécifiées en devise de base.
• Surveillance des paiements en retard : Fournit des outils complets pour la surveillance des paiements en retard, permettant d'agir en temps opportun pour éviter des risques financiers potentiels.
• Reporting précis : Améliore l'exactitude des rapports en offrant des rapports de vieillissement des comptes fournisseurs en devise de base et de transaction, assurant des insights précis sur les soldes impayés tout en excluant les transactions par carte de crédit pour une analyse plus détaillée.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Plafond de crédit fournisseur : Le montant maximum de crédit qu'un fournisseur est autorisé à avoir avec l'entreprise.
• Montant de la transaction : Le montant total d'une transaction.
• Montant payé de la transaction : Le montant qui a été payé pour une transaction.
• Montant dû de la transaction : Le montant qui est encore dû pour une transaction.
• Montant en retard de la transaction : Le montant qui est passé sa date d'échéance pour une transaction.
• Montant actuel de la transaction : Le montant actuel d'une transaction qui n'est pas en retard.
• Transaction 1-30 jours : Le montant des transactions qui sont dues entre 1 et 30 jours.
• Transaction 31-60 jours : Le montant des transactions qui sont dues entre 31 et 60 jours.
• Transaction 61-90 jours : Le montant des transactions qui sont dues entre 61 et 90 jours.
• Transaction 91+ jours : Le montant des transactions qui sont dues depuis plus de 90 jours.
• Montant de reporting (Votre devise de reporting) : Le montant rapporté dans une devise spécifique pour les besoins de reporting financier.
• Montant payé de reporting (Votre devise de reporting) : Le montant qui a été payé dans une devise spécifique pour les besoins de reporting financier.
• Montant dû de reporting (Votre devise de reporting) : Le montant qui est dû d'être payé dans une devise spécifique pour les besoins de reporting financier.
• Montant actuel de reporting (Votre devise de reporting) : Le montant actuel dans une devise spécifique pour les besoins de reporting financier qui n'est pas en retard.
• Reporting 1-30 jours (Votre devise de reporting) : Le montant qui est dû entre 1 et 30 jours dans une devise spécifique pour les besoins de reporting financier.
• Reporting 31-60 jours (Votre devise de reporting) : Le montant qui est dû entre 31 et 60 jours dans une devise spécifique pour les besoins de reporting financier.
• Reporting 61-90 jours (Votre devise de reporting) : Le montant qui est dû entre 61 et 90 jours dans une devise spécifique pour les besoins de reporting financier.
• Reporting 91+ jours (Votre devise de reporting) : Le montant qui est dû depuis plus de 90 jours dans une devise spécifique pour les besoins de reporting financier.
• Montant de base : Le montant de base d'une transaction.
• Montant payé de base : Le montant qui a été payé pour une transaction de base.
• Montant dû de base : Le montant qui est encore dû pour une transaction de base.
• Montant en retard de base : Le montant qui est passé sa date d'échéance pour une transaction de base.
• Montant actuel de base : Le montant actuel d'une transaction de base qui n'est pas en retard.
• Base 1-30 jours : Le montant des transactions de base qui sont dues entre 1 et 30 jours.
• Base 31-60 jours : Le montant des transactions de base qui sont dues entre 31 et 60 jours.
• Base 61-90 jours : Le montant des transactions de base qui sont dues entre 61 et 90 jours.
• Base 91+ jours : Le montant des transactions de base qui sont dues depuis plus de 90 jours.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Rapport de vieillissement AP (Devise de base)	Fournit un résumé des soldes des comptes fournisseurs impayés en devise de base.
Rapport de vieillissement AP (Devise de base - Exclure les transactions par carte de crédit)	Semblable au rapport en devise de base, mais exclut les transactions par carte de crédit pour une analyse précise.
Crédit fournisseur vs plafond de crédit (Devise de base)	Compare les soldes de crédit des fournisseurs à leurs plafonds de crédit en devise de base.
Rapport de vieillissement AP (Devise de transaction)	Résumé des soldes des comptes fournisseurs impayés en devise de transaction.
Rapport de vieillissement AP (Devise de transaction - Exclure les transactions par carte de crédit)	Comme le rapport en devise de transaction, excluant les transactions par carte de crédit pour des insights précis.