Transactions GL

Le modèle de données intègre des valeurs en devise de base et en devise de transaction, détaillant les montants débit et crédit ainsi que le comportement de publication, tout en calculant les montants totaux en devises de base et de transaction. De plus, il inclut les montants reportés dans une devise de rapport spécifique et sépare les valeurs débit et crédit dans la devise de rapport spécifiée. Les vues englobent des états financiers tels que le compte de résultat, le bilan et la répartition détaillée des transactions GL.

Avantages de ce modèle de données

• Amélioration des rapports financiers : Capacité améliorée à générer des états financiers détaillés tels que les comptes de résultat et les bilans avec précision et efficacité.
• Analyse de données améliorée : Capacité accrue à analyser les transactions débitées et créditées à divers niveaux de granularité, aidant à découvrir des insights pour la prise de décision.
• Gestion efficace des devises : Gestion simplifiée de multiples devises avec un calcul précis des montants totaux en devises de base et de transaction.
• Suivi efficace des transactions GL : Facilite le suivi et l'analyse approfondis des transactions de grand livre général grâce à des répartitions détaillées fournies dans la vue Détails des transactions GL.
• Évaluation simplifiée de la performance de l'entreprise : Permet une évaluation complète de la performance de l'entreprise en associant diverses dimensions telles que l'ID de l'entreprise, l'ID de l'emplacement et l'ID du département avec des indicateurs financiers.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Débit de base : Le montant débité basé sur la devise de base pour une transaction.
• Crédit de base : Le montant crédité basé sur la devise de base pour une transaction.
• Publication de base : Indique le comportement de publication lié à la devise de base pour la transaction.
• Montant de base : Le montant total basé sur la devise de base pour une transaction (débit - crédit).
• Débit de transaction : Le montant débité dans la devise de transaction.
• Crédit de transaction : Le montant crédité dans la devise de transaction.
• Montant de transaction : Le montant total dans la devise de transaction (débit - crédit).
• Montant du rapport de transaction : Le montant de la transaction reporté dans une devise de rapport spécifique.
• Montant reporté (Votre devise de rapport) : Le montant reporté dans la devise de rapport spécifiée.
• Montant du rapport de reporting (Votre devise de rapport) : Le montant reporté basé sur une devise de rapport spécifique à partir de la vue de rapport.
• Débit reporté (Votre devise de rapport) : Le montant débité reporté dans la devise de rapport spécifiée.
• Crédit reporté (Votre devise de rapport) : Le montant crédité reporté dans la devise de rapport spécifiée.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Compte de résultat	Affiche les revenus, les dépenses et le résultat net pour une période spécifiée.
Détails des transactions GL	Fournit une répartition détaillée de toutes les transactions au sein du grand livre général.
Bilan	Montre les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment donné.