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Analyse des Flux de Trésorerie

Le Tableau de Bord des Comptes Fournisseurs fournit une vue d'ensemble détaillée des paiements fournisseurs en cours, des tendances des transactions et de l'historique des paiements. Il aide les entreprises à gérer efficacement les paiements fournisseurs et à optimiser les flux de trésorerie.

Principaux Indicateurs :​

  • Top 5 des Fournisseurs : Affiche les fournisseurs les plus significatifs en fonction des factures en cours.
  • Paiements Fournisseurs Sortants : Un graphique à barres montrant les paiements répartis entre les fournisseurs.
  • Paiement par Catégorie de Compte : Visualise la distribution des paiements par différentes catégories de comptes.
  • Montant Total Dû : Affiche le total des paiements en cours dans la devise locale.
  • Âge des Transactions Comptabilisées en Jours : Suit l'âge des transactions, mettant en évidence les paiements en retard.
  • Paiements par Période : Affiche les tendances des paiements au cours de différentes périodes fiscales.
  • Jours Moyens de Paiement : Indique le temps moyen pris pour régler les factures.

Composants Visuels :​

  • Graphique en Donut pour la Distribution des Paiements : Fournit une vue rapide des catégories de paiements.
  • Graphique à Barres pour les Paiements des Fournisseurs : Aide à identifier les fournisseurs ayant les paiements en attente les plus importants.
  • Graphique Linéaire & de Surface pour les Tendances des Paiements : Montre comment les paiements ont fluctué au fil du temps.
  • Graphique d'Analyse de Variance : Met en évidence les transactions en retard et leur impact financier.

Avantages :​

  • Améliore la Gestion des Paiements : Aide les entreprises à suivre les paiements dus et à éviter les frais de retard.
  • Optimise la Planification des Flux de Trésorerie : Fournit une visibilité sur les obligations à venir.
  • Optimisation des Relations Fournisseurs : Assure des paiements en temps opportun pour maintenir la confiance des fournisseurs.
  • Analyse Historique : Aide à identifier les tendances dans la gestion des comptes fournisseurs.

Filtrage​

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :

  • Année Fiscale
  • Entreprise
  • Fournisseur