Grand Livre de Flux de Trésorerie

Le modèle de données comprend des mesures telles que le Montant de la Transaction, le Débit, le Crédit, le Montant de la Contrevaleur, les transactions Rapprochées, le nombre de Rapprochements Automatiques, le nombre de Rapprochements Manuels, les transactions Non Rapprochées, les taux de conversion et diverses catégories d'ancienneté. Les vues telles que Comptes Interentreprises, Devises de Flux de Trésorerie, Grand Livre de Flux de Trésorerie, comparaisons Débit vs Crédit, visualisation Histogramme et Aging Non Rapproché facilitent l'analyse et le suivi complets des flux de trésorerie, des statuts de rapprochement et de l'exactitude financière à travers différentes entités et comptes pour l'identification des tendances et l'évaluation des risques.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Analyse Améliorée des Flux de Trésorerie : Le modèle de données permet une analyse et un suivi complets des transactions de flux de trésorerie entre les entités, aidant à une meilleure prise de décision financière.
• Suivi Amélioré des Rapprochements : Le modèle facilite le suivi des transactions rapprochées et non rapprochées, contribuant à maintenir des enregistrements financiers précis et à identifier les soldes en suspens pour une action rapide.
• Évaluation Efficace des Risques de Change : En catégorisant les données de flux de trésorerie par devises, le modèle fournit des informations pour évaluer les risques de change et optimiser les stratégies de change.
• Comparaison Détaillée Débit vs Crédit : Des comparaisons détaillées des transactions de débit et de crédit à différents niveaux (entreprise, compte, banque) au sein du modèle soutiennent la vérification financière et les contrôles d'intégrité.

Indicateurs de Performance Clés (KPI)

• Montant de la Transaction : Montant total de la transaction enregistré dans le grand livre.
• Débit de la Transaction : Montant total de débit de la transaction enregistré dans le grand livre.
• Crédit de la Transaction : Montant total de crédit de la transaction enregistré dans le grand livre.
• Montant de la Contrevaleur : Montant converti en devise de contrevaleur.
• Débit de la Contrevaleur : Montant de débit converti en devise de contrevaleur.
• Crédit de la Contrevaleur : Montant de crédit converti en devise de contrevaleur.
• Nombre : Nombre total de transactions.
• Rapproché : Nombre total de transactions rapprochées.
• % Rapproché : Pourcentage de transactions qui sont rapprochées.
• Rapproché Automatiquement : Nombre de transactions rapprochées automatiquement.
• % Rapproché Automatiquement : Pourcentage de transactions qui sont rapprochées automatiquement.
• Rapproché Manuellement : Nombre de transactions rapprochées manuellement.
• % Rapproché Manuellement : Pourcentage de transactions qui sont rapprochées manuellement.
• Non Rapproché : Nombre de transactions qui ne sont pas rapprochées.
• % Non Rapproché : Pourcentage de transactions qui ne sont pas rapprochées.
• Taux de Conversion : Taux de conversion utilisé pour convertir la devise.
• Montant Converti : Montant total converti en utilisant le taux de conversion.
• Crédit Converti (-) : Montant de crédit converti (valeurs négatives).
• Débit Converti : Montant de débit converti.
• Crédit Converti : Montant de crédit converti.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
1- Comptes Interentreprises	Fournit des informations sur les transactions de flux de trésorerie entre différentes entités au sein de l'entreprise.
2- Comptes Interentreprises	Offre une visibilité sur les activités de flux de trésorerie interentreprises à des fins de rapprochement et d'analyse.
2- Devises de Flux de Trésorerie	Affiche les données de flux de trésorerie classées par devises pour une meilleure analyse des changes.
2- Grand Livre de Flux de Trésorerie	Montre les enregistrements détaillés des transactions de flux de trésorerie pour suivi et analyse.
3- Devises de Flux de Trésorerie	Fournit une répartition des flux de trésorerie par devises pour l'évaluation des risques de change.
3- Grand Livre de Flux de Trésorerie	Permet une vue complète des transactions de flux de trésorerie pour l'analyse des tendances et les prévisions.
1- Débit vs Crédit (Entreprise)	Compare les transactions de débit et de crédit au niveau de l'entreprise pour la vérification des soldes.
3- Aging Non Rapproché	Montre l'ancienneté des éléments non rapprochés pour surveiller les soldes en suspens et le statut de rapprochement.
1- Débit vs Crédit (Banque)	Compare les écritures de débit et de crédit dans les transactions bancaires pour garantir l'exactitude financière.
1- Débit vs Crédit (Compte)	Contraste les mouvements de débit et de crédit au sein de comptes spécifiques pour contrôler l'intégrité financière.
3- Débit vs Crédit (Entreprise)	Compare les écritures de débit et de crédit au niveau de l'entreprise pour le suivi et l'analyse financière.
1- Histogramme	Visualise la distribution des données de flux de trésorerie pour identifier efficacement les modèles et les anomalies.
2- Histogramme	Illustre les modèles de distribution des flux de trésorerie pour l'analyse des tendances et la détection des anomalies.
3- Histogramme	Présente des représentations graphiques des données de flux de trésorerie pour découvrir des tendances et des valeurs aberrantes.
3- Comptes Interentreprises	Analyse les transactions de flux de trésorerie entre des entités affiliées pour l'évaluation financière interentreprises.
3- Débit vs Crédit (Compte)	Compare les écritures de débit et de crédit au sein de comptes spécifiques pour maintenir des enregistrements financiers précis.
2- Débit vs Crédit (Entreprise)	Contraste les transactions de débit et de crédit au niveau de l'entreprise pour garantir la stabilité financière.
2- Débit vs Crédit (Banque)	Compare les mouvements de débit et de crédit dans les transactions bancaires à des fins de contrôle financier.
2- Débit vs Crédit (Compte)	Contraste les écritures de débit et de crédit au sein de comptes particuliers pour des vérifications d'exactitude financière.
3- Débit vs Crédit (Banque)	Compare les transactions de débit et de crédit dans les enregistrements bancaires pour le rapprochement et le contrôle financiers.
1- Grand Livre de Flux de Trésorerie	Affiche un aperçu complet des transactions de flux de trésorerie enregistrées dans le grand livre.
DEMO	Offre une démonstration ou une analyse d'exemple utilisant le modèle de données du Grand Livre de Flux de Trésorerie.
Analyse de toutes les Entreprises & Banque	Effectue une analyse approfondie des flux de trésorerie à travers toutes les entreprises et les transactions bancaires.
SUPPRIMER 2- Validation du Grand Livre de Flux de Trésorerie	Fournit des informations sur les processus de validation des transactions de flux de trésorerie au sein du Grand Livre de Flux de Trésorerie.