Assistant de Formule

Un Assistant de Formule est une fonction personnalisée alimentée par NecAccess qui récupère des données de votre ERP ou de systèmes externes et les affiche directement dans votre feuille de calcul Excel.

Vous pouvez écrire des formules manuellement ou utiliser l'Assistant de Formule dans l'onglet Compléments pour les générer.

Ces formules se comportent comme des formules Excel standard : lorsque vous les copiez, les collez ou les faites glisser, les références s'ajustent automatiquement. Cependant, les formules utilisant l'opération Liste fonctionnent différemment : au lieu d'être enregistrées comme des formules, elles sont stockées en tant que commentaires de cellule pour éviter les modifications accidentelles et éviter de déclencher des recalculs dans Excel.

Quand utiliser l'Assistant de Formule

• Récupération de valeurs en temps réel : Insérez des données ERP ou externes directement dans des cellules Excel.
• Création de tableaux de bord et de rapports en direct : Créez des rapports personnalisés utilisant des valeurs toujours à jour.
• Réalisation de calculs : Générez des sommes, des comptes, des moyennes, et plus sans exporter de données.
• Référencement d'entrées dynamiques : Utilisez des paramètres ou des références de cellule pour conduire des résultats calculés.
• Affichage d'informations contextuelles : Montrez des valeurs connexes comme des descriptions, des soldes ou des transactions.
• Élimination des rafraîchissements manuels : Automatisez le reporting sans copier-coller répété depuis les systèmes sources.

Créer une formule en utilisant l'assistant de formule

1. Dans l'onglet Compléments, sélectionnez Assistant de Formule.
2. Dans la boîte de dialogue, configurez la Référence au Modèle de Données / Environnement à interroger.
3. Choisissez le Champ à récupérer.
4. Sélectionnez l'Opération.
5. (Optionnel) Pour filtrer par un nœud de l'Arbre de Reporting, sélectionnez la cellule de référence définie dans Arbre de Reporting dans le champ Nœud de l'Arbre de Reporting.
   Remarque : Lorsque vous modifiez ce champ, les formules sont automatiquement rafraîchies.

Appliquer des filtres de dimension

1. Sélectionnez une dimension pour filtrer les résultats pour le champ et l'opération spécifiés.
2. Choisissez l'un des types de filtre suivants :
   • Liste – Incluez ou excluez des valeurs spécifiques. Les caractères génériques sont pris en charge.
   • De–À – Définissez une plage numérique ou basée sur des chaînes.
   • Tout sélectionner – Incluez toutes les valeurs dans la dimension (par défaut).
3. Utilisez une invite ou une référence de cellule pour définir les valeurs de filtre, soit en les saisissant manuellement, soit en les liant à une autre cellule.
4. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez OK. La formule générée apparaît dans la barre de formule Excel.

Utilisation de caractères génériques pour le filtrage

• ? remplace un caractère
• * remplace plusieurs caractères

Exemple de caractère générique	Description
4000	Correspond exactement à une seule valeur.
4*	Correspond à toute valeur commençant par 4.
4???	Correspond à toute valeur à quatre caractères commençant par 4.
4???-???-10	Correspond à une valeur commençant par 4, suivie de deux groupes de trois caractères séparés par des tirets, et se terminant par 10 (11 caractères au total).

Opérations Disponibles

Opération	Description
Compte	Renvoie le nombre de valeurs pour le champ sélectionné.
Compte Distinct	Renvoie le compte des valeurs uniques.
Description	Renvoie une étiquette de texte ou une description pour le champ sélectionné.
Min / Max	Récupère la plus petite ou la plus grande valeur.
SOMME	Renvoie la valeur totale.
SOMME (Reversal)	Renvoie un total inversé (par exemple, pour les états des résultats).
SOMME (Débit)	Renvoie la somme des valeurs de débit uniquement.
SOMME (Crédit)	Renvoie la somme des valeurs de crédit uniquement.
Liste	Génère une liste de valeurs avec une mise en page et des options personnalisées. Lorsque Liste est sélectionnée, une boîte de dialogue de configuration apparaît, où vous pouvez définir : Méthode d'Insertion de Liste : Cellule unique délimitée par des virgules – Toutes les valeurs apparaissent dans une cellule. Remplacer les cellules existantes – Les valeurs écrasent les cellules adjacentes. Déplacer les cellules existantes – Les valeurs décalent le contenu existant vers la droite ou vers le bas. Orientation de la Liste : Horizontal – Place les valeurs dans des colonnes adjacentes. Vertical – Place les valeurs dans des lignes adjacentes. Ordre de la Liste : Aucun – Pas de tri. Croissant – Trie les valeurs de A à Z ou de 0 à 9. Décroissant – Trie les valeurs de Z à A ou de 9 à 0. Exclure les Doublons : Assure que seules des valeurs uniques apparaissent.
Liste Dynamique	Génère une liste auto-mise à jour, séparée par des virgules, triée par ordre croissant.

Exemple

Renvoie la Somme des Enregistrements de Grand-Livre filtrée par le Code de Compte pour 2018

1. Ouvrez l'Assistant de Formule.
2. Sélectionnez le modèle de données Détails des Transactions GL.
3. Dans le menu déroulant Champ, sélectionnez Enregistrement de Grand-Livre.
4. Dans le menu déroulant Opération, sélectionnez SOMME.
5. Sous Paramètres de Dimensions, sélectionnez Code de Compte, choisissez Liste, et entrez $B6.
6. Cliquez sur l'icône Ajouter une sélection au filtre.
7. Sous Paramètres de Dimensions, sélectionnez Année, choisissez Liste, et entrez $B5.
8. Cliquez sur l'icône Ajouter une sélection au filtre.
9. Cliquez sur OK pour insérer la formule dans la cellule sélectionnée.