Finances avec soldes

Le modèle de données inclut des mesures telles que le coût des marchandises vendues, les revenus, la marge brute, le résultat d'exploitation, le retour sur capitaux propres et des indicateurs liés aux comptes créditeurs, aux comptes débiteurs, à l'inventaire, aux ratios de liquidité et aux indicateurs de performance financière. Il offre des informations sur la rentabilité, l'efficacité opérationnelle, la liquidité et la santé financière, permettant d'analyser les variations de revenus, les bilans, le fonds de roulement et les cycles de trésorerie pour une prise de décision éclairée et une évaluation des performances.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse de rentabilité améliorée : Des informations renforcées sur le coût des marchandises vendues, les revenus et la marge brute facilitent une analyse approfondie de la rentabilité pour une prise de décision éclairée.
• Efficacité opérationnelle accrue : Les indicateurs liés aux comptes créditeurs, aux comptes débiteurs et à l'inventaire fournissent une vue d'ensemble de l'efficacité opérationnelle, aidant à optimiser les processus et à réduire les goulets d'étranglement.
• Meilleure gestion de la liquidité : Comprendre les ratios de liquidité et le fonds de roulement permet une gestion efficace des cycles de trésorerie et garantit la disponibilité des ressources pour répondre aux obligations financières.
• Évaluation de la santé financière éclairée : Le modèle de données offre une vue détaillée des indicateurs de performance financière tels que le retour sur capitaux propres et le résultat d'exploitation, permettant une évaluation approfondie de la santé financière de l'organisation.
• Facilite la prise de décision rapide : L'analyse des tendances des variations de revenus mensuels et les mesures d'efficacité à travers des indicateurs tels que les jours de stocks en cours et les jours de créances en cours soutiennent la prise de décision proactive pour améliorer les performances.

Indicateurs de performance clés (KPI)

• Coût des marchandises vendues : Les coûts directs attribuables à la production de biens vendus par une entreprise.
• Coût des marchandises vendues en monnaie de reporting : Le coût des marchandises vendues converti dans la monnaie de reporting.
• Revenus : Le revenu total généré par la vente de biens ou de services.
• Revenus en monnaie de reporting : Le revenu total généré par les ventes converties dans la monnaie de reporting.
• Marge brute : La différence entre les revenus et le coût des marchandises vendues.
• Marge brute en monnaie de reporting : La marge brute convertie dans la monnaie de reporting.
• Marge brute % : Le pourcentage de la marge brute par rapport aux revenus.
• Autres revenus et dépenses : Revenus ou dépenses non opérationnels engagés par l'entreprise.
• Autres revenus et dépenses en monnaie de reporting : Autres revenus et dépenses convertis dans la monnaie de reporting.
• Dépenses : Le coût total engagé pour faire fonctionner l'entreprise.
• Dépenses en monnaie de reporting : Les dépenses totales converties dans la monnaie de reporting.
• Revenu net : Le profit ou la perte total(e) après prise en compte de tous les revenus, coûts et dépenses.
• Revenu net en monnaie de reporting : Le revenu net converti dans la monnaie de reporting.
• Résultat d'exploitation : Le profit des opérations avant intérêts et impôts.
• Résultat d'exploitation en monnaie de reporting : Le résultat d'exploitation converti dans la monnaie de reporting.
• Pourcentage de profit du résultat d'exploitation : Le pourcentage du résultat d'exploitation par rapport aux revenus.
• Retour sur actifs : Une mesure de rentabilité par rapport aux actifs totaux de l'entreprise.
• Retour sur capitaux propres : Une mesure de rentabilité par rapport aux capitaux propres de l'entreprise.
• Actifs courants : Actifs qui peuvent être convertis en liquidités dans un an.
• Actifs courants en monnaie de reporting : Actifs courants convertis dans la monnaie de reporting.
• Actifs courants - Inventaires : Actifs courants excluant l'inventaire.
• Actifs courants - Inventaires en monnaie de reporting : Actifs courants excluant l'inventaire convertis dans la monnaie de reporting.
• Total des actifs : La valeur totale des actifs détenus par l'entreprise.
• Total des actifs en monnaie de reporting : Total des actifs convertis dans la monnaie de reporting.
• Total des passifs : Le total des dettes et obligations de l'entreprise.
• Total des passifs en monnaie de reporting : Total des passifs convertis dans la monnaie de reporting.
• Fonds de roulement : La différence entre les actifs courants et les passifs courants.
• Fonds de roulement en monnaie de reporting : Fonds de roulement converti dans la monnaie de reporting.
• Ratio de fonds de roulement : Une mesure de la liquidité d'une entreprise et de sa capacité à couvrir ses obligations à court terme.
• Ratio rapide : Une mesure de la capacité d'une entreprise à répondre à ses obligations à court terme avec ses actifs les plus liquides.
• Capitaux propres : La valeur des actifs restant après déduction des passifs.
• Capitaux propres en monnaie de reporting : Capitaux propres convertis dans la monnaie de reporting.
• Ratio d'endettement : Le ratio de la dette totale de l'entreprise par rapport à ses actifs totaux.
• Ratio d'endettement - Ratio des capitaux propres : Le ratio de la dette totale de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres totaux.
• Solde : La position financière d'une entreprise à un moment spécifique.
• Solde en monnaie de reporting : Le solde converti dans la monnaie de reporting.
• Débit : Le montant enregistré du côté gauche d'une écriture comptable.
• Débit en monnaie de reporting : Les débits convertis dans la monnaie de reporting.
• Crédit : Le montant enregistré du côté droit d'une écriture comptable.
• Crédit en monnaie de reporting : Les crédits convertis dans la monnaie de reporting.
• Enregistrement : L'enregistrement des transactions financières dans le grand livre général.
• Enregistrement en monnaie de reporting : Les enregistrements convertis dans la monnaie de reporting.
• Comptes débiteurs : L'argent dû à l'entreprise par ses clients.
• Comptes débiteurs en monnaie de reporting : Les comptes débiteurs convertis dans la monnaie de reporting.
• Comptes créditeurs : L'argent dû par l'entreprise à ses fournisseurs.
• Comptes créditeurs en monnaie de reporting : Les comptes créditeurs convertis dans la monnaie de reporting.
• Nombre de jours : Le nombre moyen de jours nécessaires pour encaisser des créances ou payer des dettes.
• Moyenne d'inventaire : La valeur moyenne de l'inventaire détenu par l'entreprise.
• Moyenne d'inventaire en monnaie de reporting : Moyenne d'inventaire convertie dans la monnaie de reporting.
• Revenu par jour : Le revenu moyen généré par jour.
• Revenu par jour en monnaie de reporting : Revenu par jour converti dans la monnaie de reporting.
• Coût des marchandises vendues par jour : Le coût des marchandises vendues par jour.
• Coût des marchandises vendues par jour en monnaie de reporting : Coût des marchandises vendues par jour converti dans la monnaie de reporting.
• Enregistrements COGS : Les écritures liées au coût des marchandises vendues.
• Enregistrements COGS en monnaie de reporting : Enregistrements COGS convertis dans la monnaie de reporting.
• Enregistrements de revenus : Les écritures liées aux revenus.
• Enregistrements de revenus en monnaie de reporting : Enregistrements de revenus convertis dans la monnaie de reporting.
• Moyenne de comptes débiteurs : Le solde moyen des comptes débiteurs.
• Moyenne de comptes débiteurs en monnaie de reporting : Moyenne de comptes débiteurs convertie dans la monnaie de reporting.
• Moyenne de comptes créditeurs : Le solde moyen des comptes créditeurs.
• Moyenne de comptes créditeurs en monnaie de reporting : Moyenne de comptes créditeurs convertie dans la monnaie de reporting.
• Solde final des comptes créditeurs : Le solde final des comptes créditeurs.
• Solde final des comptes créditeurs en monnaie de reporting : Solde final des comptes créditeurs converti dans la monnaie de reporting.
• Solde final de l'inventaire : Le solde final de l'inventaire.
• Solde final de l'inventaire en monnaie de reporting : Solde final de l'inventaire converti dans la monnaie de reporting.
• Solde final des comptes débiteurs : Le solde final des comptes débiteurs.
• Solde final des comptes débiteurs en monnaie de reporting : Solde final des comptes débiteurs converti dans la monnaie de reporting.
• Jours moyens de stocks en cours : Le nombre moyen de jours nécessaires pour vendre l'inventaire.
• Jours moyens de ventes en cours : Le nombre moyen de jours nécessaires pour encaisser des créances.
• Jours moyens de dettes en cours : Le nombre moyen de jours nécessaires pour payer des dettes.
• Cycle de trésorerie à trésorerie mensuel : Le temps nécessaire pour convertir l'argent investi en argent reçu grâce aux ventes.
• Jours de stocks en cours : Le nombre moyen de jours pendant lesquels l'inventaire est détenu avant d'être vendu.
• Jours de ventes en cours : Le nombre moyen de jours nécessaires pour encaisser des créances.
• Jours de dettes en cours : Le nombre moyen de jours nécessaires pour payer des dettes.
• Cycle de trésorerie : Le temps total nécessaire à une entreprise pour convertir les espèces dépensées en production en espèces reçues des clients.
• EBIT : Bénéfice avant intérêts et impôts, une mesure de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
AP/AR	Informations sur les soldes des comptes créditeurs et débiteurs.
Ratios de liquidité avec résultat d'exploitation	Ratio de liquidité et de résultat d'exploitation, indiquant la santé financière.
Ratio de liquidité	Évaluation de la liquidité disponible et des actifs pour répondre aux obligations.
Validation des filtres	Validation des filtres de données pour une analyse financière précise.
Revenus mensuels au fil du temps	Analyse des tendances des variations de revenus mensuels.
NA10 et année fiscale 2	Analyse de la relation entre les variables NA10 et année fiscale 2.
Trésorerie à trésorerie	Mesure de l'efficacité par l'analyse du cycle de conversion de trésorerie.
Marge brute	Analyse de la rentabilité après prise en compte des coûts directs.
Ratio rapide	Évaluation immédiate de la liquidité basée sur les actifs et les passifs courants.
Fonds de roulement	Examen de la capacité de l'entreprise à répondre à ses obligations à court terme.
Comptes créditeurs	Vue d'ensemble des paiements en attente aux fournisseurs.
Retour sur capitaux propres	Mesure de la rentabilité par rapport aux capitaux propres des actionnaires.
Revenu net	Indicateur de performance financière reflétant le revenu total après dépenses.
Comptes débiteurs	Informations sur les créances en suspens et le taux de rotation des créances.
Jours de stocks en cours	Évaluation de l'efficacité du roulement des stocks.
Jours de ventes en cours	Mesure de l'efficacité de la collecte des comptes débiteurs.
Jours de dettes en cours	Analyse des conditions de paiement des comptes créditeurs.
Inventaire par rapport à l'entreprise	Comparaison des niveaux d'inventaire au sein de l'entreprise.
EBIT	Bénéfice avant intérêts et impôts, indiquant la rentabilité opérationnelle.
Revenu net	Profit net après déduction de toutes les dépenses.